基金狂买这些股!"顶流"基金经理大举调仓(附股)

更新时间:2022-09-01 08:12:00作者:未知

基金狂买这些股!"顶流"基金经理大举调仓(附股)

8月31日,公募基金半年报基本披露完毕。天相投顾数据显示,爱尔眼科、隆基绿能、TCL中环、贵州茅台、宁德时代是上半年公募基金净买入金额最多的公司。

展望下半年,多位基金经理认为,市场或呈震荡恢复趋势,相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件公司。

基金经理积极调仓

天相投顾数据显示,上半年,爱尔眼科成为公募基金净买入额最多的个股,净买入金额达106.28亿元。隆基绿能、TCL中环、贵州茅台、宁德时代净买入金额紧随其后,均超过79亿元。

张坤管理的易方达蓝筹精选和葛兰管理的中欧医疗健康A是爱尔眼科的大买家,上半年分别净买入爱尔眼科9.48亿元和6.83亿元。周蔚文等管理的中欧时代先锋A、谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜、邱璟旻管理的广发成长精选A等是隆基绿能的大买家,上半年净买入隆基绿能均超4亿元。崔宸龙管理的前海开源公用事业和前海开源新经济A买入TCL中环最多,上半年净买入TCL中环均超6.5亿元。

净卖出的个股方面,海康威视、歌尔股份、阳光电源、招商银行、伊利股份是公募基金上半年净卖出金额最多的个股,净卖出金额都超过了55亿元。

在上半年震荡的市场中,一些基金经理积极调仓换股,比如张坤管理的易方达蓝筹精选,该基金不仅是爱尔眼科最大的买家,也是海康威视和平安银行最大的卖家,上半年净卖出海康威视43.65亿元,净卖出平安银行27.45亿元。

崔宸龙则在新能源板块内部调仓,在大举买入TCL中环的同时,前海开源新经济也成为三峡能源最大的卖家,上半年净卖出三峡能源11.03亿元。

非货币基金个人投资者占比持续提升

在结构性行情明显的市场环境下,越来越多投资者选择通过基金入市投资,公募基金持有人结构也出现明显变化。整体来看,2022年上半年,货币基金个人投资者持有份额占比从2021年底的61.42%下降到58.2%,混合基金、债券基金个人投资者占比有所上升,分别上升1.01个百分点和1.51个百分点。

具体到单只产品,2022年上半年,最受基民欢迎的主动偏股型基金是葛兰管理的中欧医疗健康混合,A、C份额持有人户数合计为726.61万户。张坤管理的易方达蓝筹精选混合紧随其后,持有人户数达532.16万户。刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合持有人户数达424.37万户,蔡嵩松管理的诺安成长混合持有人户数达264.63万户。此外,多只新能源主题基金也受到基民的追捧,东方新能源汽车主题混合持有人户数达220.2万户,农银汇理新能源主题混合持有人户数也达183.83万户。

基民的持续涌入,让公募基金的规模扩张,也令基金公司获得可观的管理费收入。天相投顾数据显示,上半年,12家公募基金公司管理费收入超20亿元,其中,易方达基金管理费收入最高,达51.07亿元,广发基金、富国基金紧随其后,管理费收入均超30亿元,华夏基金、汇添富基金、南方基金、中欧基金、嘉实基金、工银瑞信基金、招商基金、博时基金、景顺长城基金管理费收入均超20亿元。

具体到产品来看,22只产品管理费收入超2亿元。其中,天弘余额宝货币上半年管理费收入最高,达11.47亿元;葛兰管理的中欧医疗健康A和张坤管理的易方达蓝筹精选混合紧随其后管理费收入分别为4.96亿元和4.42亿元;侯昊管理的招商中证白酒管理费收入超3.5亿元。

市场整体估值水平大概率继续扩张

展望下半年,葛兰认为,疫情反复、外围宏观环境动荡等因素难以短期彻底消除,但行业面对相关不确定性扰动的准备也更加充分,预计下半年仍将是震荡恢复的趋势。

刘彦春表示,随着疫情得到控制,下半年我国经济环比向上态势明确。预期实体融资进一步提速,结构也将逐步改善。需求扩张、成本下降,我国实体经济整体进入盈利扩张期。经济稳住后,过度宽松的流动性环境会有改变,市场利率将逐步向政策利率靠拢。尽管预期金融体系流动性有所收敛,但股票市场整体估值水平大概率继续扩张,经济复苏、企业盈利改善才是这一阶段市场的主要驱动力。复苏强度及持续性在下半年需要重点跟踪。

在操作思路上,睿远基金基金经理傅鹏博和朱璘在半年报中指出,展望下半年,动态调整和优化组合始终是运作重点。他们将全面考察备选公司的中长期成长能力,竞争的壁垒和优势,业绩实现的确定性,以及管理层进取心和内部执行力等要素,利用各估值工具评估公司的估值水平。中报披露后,将继续发掘投资机会,特别是在疫情冲击下,经营依旧具备韧性的公司,同时调整出业务受经济冲击较大的公司,剔除经营情况和预想不符的公司,尽力控制好净值的波动。

对于备受公募基金行业青睐的新能源板块,银华基金基金经理李晓星表示,展望下半年和明年,对新能源中的电动车中游材料和光伏制造相对都更加谨慎一些,相对更看好电动车整车、部分中游材料细分环节、绿电运营商、储能产业链以及部分风电零部件公司。

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